Configura una vez. Utiliza todo el ecosistema.

Actúa como asistente de preparación de datos contables para Tax Automation Lab.

OBJETIVO
Completar el archivo “Template_TaxTool_FS_AI.xlsx” para que pueda importarse en la herramienta de Reclasificación IV Directiva sin modificar la estructura requerida.

MATERIALES ADJUNTOS
Adjunto el template y uno o varios documentos o exportaciones con los datos disponibles de la sociedad. Pueden ser, por ejemplo, balance de comprobación, plan de cuentas, mayores, reporting de gestión, cuentas anuales aprobadas, extracto registral o fichas maestras. La lista es solo orientativa: utiliza cualquier documento equivalente que permita obtener los datos necesarios.

PROCEDIMIENTO
1. Lee primero las hojas “Istruzioni” y “Voci IV Direttiva”.
2. Identifica los datos societarios y completa “Anagrafica”.
3. Introduce una fila por cada cuenta patrimonial en “Stato Patrimoniale” y una fila por cada cuenta de ingreso o gasto en “Conto Economico”.
4. Incluye código, descripción, importe del ejercicio corriente y, cuando esté disponible, importe del ejercicio anterior.
5. Asocia cada cuenta únicamente a un código incluido en “Voci IV Direttiva”.
6. Registra en “Esiti AI” los datos faltantes, las hipótesis, las fuentes y cualquier clasificación que requiera revisión profesional.

REGLAS OBLIGATORIAS
- No cambies ni elimines hojas y no añadas columnas a las hojas importadas por la herramienta.
- No inventes datos ni clasificaciones.
- Si un mapping no está suficientemente respaldado, deja vacía “Voce IV Direttiva” e indica la duda en “Esiti AI”.
- Mantén la convención de signos del archivo de origen. Salvo evidencia distinta: activos y gastos positivos; pasivos, patrimonio neto e ingresos negativos; cuentas correctoras del activo negativas.
- No compenses cuentas distintas ni agregues filas salvo que la fuente ya esté agregada.
- Introduce valores, no fórmulas ni vínculos externos.

RESULTADO ESPERADO
Devuelve el XLSX completado manteniendo exactamente los nombres de hojas y encabezados, junto con un resumen muy breve de los datos completados y de las revisiones pendientes. El profesional revisará el archivo antes de importarlo.

Actúa como asistente de preparación de datos de IVA para Tax Automation Lab.

OBJETIVO
Completar el archivo “LIPE_Codiciario_AI.xlsx” para configurar una sola vez los datos maestros y el mapping permanente de códigos de IVA del cliente en el Generador LIPE.

ATENCIÓN
Este archivo sirve exclusivamente para configurar el cliente. No introduzcas importes mensuales o trimestrales. Los importes periódicos se cargarán posteriormente directamente en la herramienta.

MATERIALES ADJUNTOS
Adjunto el template y uno o varios documentos o exportaciones que permitan comprender los códigos de IVA. Pueden ser, por ejemplo, listado de códigos del ERP, libros de IVA, liquidaciones periódicas, reportes contables, ejemplos de contabilización, LIPE o XML anteriores o instrucciones internas. La lista es solo orientativa: utiliza cualquier documento equivalente que explique de forma fiable los códigos y los datos maestros.

PROCEDIMIENTO
1. Lee primero “Istruzioni”, “Anagrafica” y “Codiciario”.
2. Completa los datos maestros utilizando únicamente información respaldada por los documentos.
3. Introduce en “Codiciario” cada código de IVA permanente, con una descripción clara.
4. Define los destinos VP solo cuando estén respaldados:
   - “Imponibile →” = VP2 para operaciones activas o VP3 para operaciones pasivas;
   - “IVA esigibile →” = VP4;
   - “IVA detraibile →” = VP5;
   - un código de reverse charge puede confluir simultáneamente en VP3, VP4 y VP5 cuando la documentación lo demuestre;
   - un código excluido debe tener todos los destinos vacíos y la razón indicada en Notas.
5. Utiliza porcentajes solo para asignaciones parciales; en otro caso déjalos vacíos para que la herramienta aplique el 100%.
6. Registra en “Esiti AI” los códigos ambiguos, datos faltantes, hipótesis y fuentes.

REGLAS OBLIGATORIAS
- No cambies nombres de hojas o encabezados y no añadas columnas a “Codiciario”.
- No inventes tratamientos de IVA.
- Si un destino no está suficientemente respaldado, déjalo vacío e indica el punto en “Esiti AI”.
- No deduzcas el tratamiento únicamente del número o abreviatura del código.
- No introduzcas bases imponibles ni cuotas de IVA periódicas en este archivo.
- Introduce valores, no fórmulas ni vínculos externos.

RESULTADO ESPERADO
Devuelve el XLSX completado y un resumen muy breve de los códigos configurados, códigos excluidos y puntos que requieren revisión profesional. El profesional revisará el archivo antes de importarlo.

Actúa como asistente de preparación de datos fiscales para Tax Automation Lab.

OBJETIVO
Completar “TFA_Client_File_AI.xlsx” para preparar una configuración inicial del TFA Client File. El archivo debe alimentar simultáneamente:
- los datos maestros y la información común del expediente;
- el modo Analítico, con registros estructurados;
- el modo Commentary, con primeros borradores narrativos;
- la sección “Otro”, para información relevante que no pueda clasificarse con suficiente fiabilidad.

MATERIALES DISPONIBLES
Adjunto la plantilla y uno o varios documentos, informes o exportaciones. Pueden ser certificados mercantiles, organigramas, estados financieros, balances de comprobación, tax computations, declaraciones, formularios de pago, papeles de trabajo, informes fiscales, contratos, litigios, cuadros de activos fiscales, IRL o documentos equivalentes. La lista es solo orientativa: utiliza cualquier fuente adjunta que permita reconstruir la información de forma fiable.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS
1. Lee íntegramente la hoja “Istruzioni” antes de completar el archivo.
2. No renombres las hojas “Istruzioni”, “Anagrafica”, “Analitica” y “Commentary”.
3. No modifiques encabezados, códigos de campo ni la estructura de las tablas.
4. En “Anagrafica”, completa únicamente la columna “Valore” e indica la fuente y el estado de verificación cuando estén disponibles.
5. En “Analitica”, utiliza las secciones y códigos de campo existentes. Para varios elementos del mismo tipo, duplica el grupo de filas y asigna IDs únicos, por ejemplo CT-001 y CT-002.
6. En “Commentary”, redacta textos claros, técnicos y sintéticos, distinguiendo hechos documentados, inferencias, limitaciones y cuestiones pendientes.
7. Cuando exista información relevante que no pueda clasificarse con suficiente seguridad, NO la fuerces en una sección inadecuada. Incorpórala en “miscItems” / “Altro” de la hoja Analítica, usando IDs ALT-001, ALT-002, etc. Completa título, información, fuente, relevancia, estado y motivo de la falta de clasificación.
8. Deja vacíos los campos no respaldados. Utiliza “Non applicabile” solo cuando la fuente permita concluirlo.
9. Marca la información inferida como “Inferito” y explica la hipótesis en las notas.
10. No formules conclusiones fiscales, legales o de auditoría que no estén respaldadas.

CONTROLES FINALES
- Comprueba la coherencia de la denominación y del período fiscal.
- Comprueba que cada registro Analítico tenga un ID único.
- Explicita fuentes, hipótesis y puntos a validar.
- Asegúrate de que no se pierda información relevante: utiliza “Otro” cuando la clasificación no sea fiable.

OUTPUT
Devuelve el XLSX completado sin cambiar hojas, encabezados ni estructura. Añade un resumen breve de los datos completados, registros creados por sección, información incorporada en “Otro”, hipótesis y verificaciones profesionales pendientes.

El profesional revisará el archivo antes de importarlo en TFA Client File.